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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)净值下跌116% 请保持关注
发布时间:2021-11-22       

  基金08月19日下跌1.92%,现价0.78元,成交20.99万元。当前本基金场外净值为0.7700元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为1.30%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.41%,近3个月本基金净值下跌6.10%,近6月本基金净值下跌13.58%,近1年本基金净值上涨0.13%,成立以来本基金累计净值为0.7700元。

  基金经理为顾凡丁,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益1.99%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国光大绿色环保(持仓比例4.10%)、达利食品(持仓比例3.40%)、VITASOY INTL(持仓比例3.34%)、绿城服务(持仓比例2.45%)、中国中药(持仓比例2.22%)、荣威国际(持仓比例2.09%)、雅生活服务(持仓比例2.00%)、腾讯控股(持仓比例1.27%)、中芯国际(持仓比例1.12%)、光大环境(持仓比例1.12%)。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为2.17%,同期业绩比较基准收益率为4.04%。

  2021年第二季度,新兴市场受益于大宗商品价格上涨及疫情后的经济复苏,权益市场表现较好,但国内课外辅导相关政策及中美对海外上市中资股的监管动向一定程度压制了中概股的估值。基金覆盖的中国和香港板块分别小幅下跌0.6%、0.1%;印度虽然受到疫情二次冲击,但随后较快得到控制,权益市场表现较好,单季度上涨10.3%;巴西、俄罗斯则受益于大宗商品价格上涨,权益市场分别上涨7.2%、7.3%。汇率方面:人民币升值1.5%、港币升值0.12%、印度卢比贬值1.64%、巴西雷亚尔升值13.4%、俄罗斯卢布升值3.5%,同期美元指数下跌0.9%。

  基金在控制整体资产偏离风险的前提下,二季度保持了较高仓位,且对印度市场保持超配,优化基金收益。(点击查看更多基金异动)

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